2014年10月18日 - 長期投資で自分年金づくり

「リスクを取らないリスク」を読んで　〜後編・堀古氏のファンドを見てみる〜（10/18）

先日記事にした
「リスクを取らないリスク」（著者：堀古英司）を読んでの感想の後編。
（読書感想文の前編・中編）

後編では、下記を調べました。

私が運用しているホリコ・フォーカス・ファンド（通称：自由の女神）という投資信託が楽天証券で購入できます。（P.225）
（「リスクを取らないリスク」より引用）

そうです、
著者の堀古氏のファンド：ホリコ・フォーカス・ファンド【愛称】自由の女神
について。

楽天証券での取り扱いとのことでしたので、楽天証券のページを見てみます。
その中に月次レポートがあったのでそれを拝見しますと・・・

＜上位銘柄＞
・HCフォーカスファンド 88.1%
・AAAソブリンファンド 10.6%

の２銘柄が書いてありました。

うーん、HCフォーカスファンド？
わかんないです、てっきり米国株とか書いてあると思ってた。
ファンドオブファンズだったんですね。

では、このHCフォーカスファンドを調べてみます。
これは運用報告書に載ってました。
これを純資産の比率で表示すると下記な感じです。

米国株：70.7%
日本株：10.9%
オランダ株：6.5%
英国株：20.8%
投資信託：7.4%
ワラント：2.0%
デリバティブ：2.3%
信用取引（株式・投資信託）：15.9%

※合計が100%超えるのは、利益が出ているからですよね。

てっきり米国株一色かと思ったら違った。
日本株でもJAL（9201）を保有してたりしますね。

で、メインの米国株では何を保有しているのか？
これもわかる範囲で下記となってます。

＜構成銘柄＞
・GM
・Phillps 66（PSX）
・ING US inc （VOYA）
・Bank of America （BAC）
・CIT Group inc（C）
・Apple inc （APPL）

という感じです。
他はセクター名しか出ておらず銘柄までは不明でした。

堀古氏が推してる銘柄ですので興味が湧きますね。

ちなみにホリコ・フォーカス・ファンドの投資信託としての詳細は下記。

販売手数料：2.8%×消費税
信託報酬：1.296%
（実質信託報酬：2.31%）
信託財産留保額：0.3%

となっております。

堀古氏は好きなファンドマネージャーですが、
これは・・・やはり生活がかかると四の五の言ってられないですよね。

参考までにMSCIコクサイに連動する投資信託を下記に記載します。

銘柄：ニッセイ外国株式インデックスファンド
売買手数料：なし（ノーロード）
信託報酬：0.4212%
監査費用：0.0432%
信託財産留保額：なし

以上でございます。